Frankfurt am Main, 8. November 2023

Presseinformation der Branicks Group AG
 

Rückblick auf das 3. Quartal und Ausblick

• Gesamtjahresprognose bestätigt – FFO zwischen 50 und 55 Mio. Euro erwartet
• Neue Vermietungen von über 340.000 qm
• Fällige Anleihe planmäßig zurückbezahlt
• Weiter konsequente Umsetzung des Aktionsplans „Performance 2024“
• Statement von Sonja Wärntges, CEO der Branicks Group AG
   

„Das dritte Quartal hat gezeigt: Mit unserem Aktionsplan „Performance 2024“ bieten wir den globalen Herausforderungen unserer Branche die Stirn. Mit Erfolg. Wir reduzieren Schulden, senken Kosten und verzeichnen umfangreiche Vermietungen unserer attraktiven und nachhaltigen Flächen im Office und in der Logistik. Nicht zuletzt bestätigen wir die Prognose für unser Jahresziel.“

 

Die Branicks Group AG („BRNK“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht.

Branicks hat zum Ende der ersten neun Monate FFO (Funds from Operations) nach Minderheiten von 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 76,1 Mio. Euro) erzielt und erneut bekräftigt, das prognostizierte Gesamtjahresziel für 2023 FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 50 bis 55 Mio. Euro zu erreichen.
 

Spürbare Fortschritte des Aktionsplans „Performance 2024“

Branicks kann bereits spürbare Erfolge beim Aktionsplan „Performance 2024“ vorweisen. Dies betrifft sowohl die Finanzierungsthemen, als auch das operative Geschäft und die Ambitionen hinsichtlich einer Verbesserung der Kosteneffizienz. Beim Abbau der Verschuldung hatten die im vorherigen Quartal beurkundeten Verkäufe einen positiven Effekt auf den LTV, der per Ende September bei 56,9% lag und sich damit gegenüber dem Vorquartal (57,6%) leicht verbesserte. Zudem wurde die Unternehmensanleihe 2018/2023 plangemäß Anfang Oktober zurückgezahlt.

Das Vermietungsgeschäft ist like-for-like um 6,8% gewachsen und das Institutional Business entwickelt sich mit Assets under Management von 9,9 Mrd. Euro weiter solide im erwarteten Rahmen. Die Erträge aus dem Transaktionsgeschäft lassen wegen der aktuellen Situation auf den Märkten zwar weiter auf sich warten, es laufen aber bereits zielführende Gespräche zu weiteren Verkäufen, bei denen zum Teil schon Absichtserklärungen unterzeichnet wurden. Auch hinsichtlich der Zielvorgabe die operativen Kosten ab 2024 um 5-10 % zu senken ist Branicks auf einem sehr guten Weg.
 

Meilensteine der ersten neun Monate 2023:

• Zum Stichtag 30. September 2023 betrugen die Assets under Management rund 13,9 Mrd. Euro. Das Bilanzportfolio mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial Portfolio) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,0 Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,8%, die EPRA-Leerstandsquote bei 5,0% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,0 Jahren.
• Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind im Jahresvergleich durch die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022 sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant auf 142,9 Mio. Euro (Vorjahr: 124,9 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene Like-for-like-Mietwachstum im Commercial Portfolio von 3,5% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 125,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 108,8 Mio. Euro).
• Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 33,3 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,0 Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 26,9 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees.
• Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist aufgrund geringerer transaktionsbedingter Beteiligungserträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß auf 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro) zurückgegangen. Das Vorjahresergebnis war von dem Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung geprägt.
• Die operativen Kosten lagen mit 50,9 Mio. Euro unter dem Vorjahr, bedingt vor allem aufgrund von einmaligen Transaktionskosten durch den Einbezug der VIB im Vorjahr und geringeren Transaktionsaktivitäten im Bereich Institutional Business gegenüber dem Vorjahr (61,9 Mio. Euro).
• Das Zinsergebnis hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -68,8 Mio. Euro verringert (Vorjahr: -41,6 Mio. Euro).
• Zum 30. September 2023 beträgt der NAV 17,64 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 18,29 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 21,17 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro).
• Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum Jahresende 2022 leicht auf 56,9% gesunken (31. Dezember 2022: 57,8%). Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 53,6% gesunken (31. Dezember 2022: 54,7%).

 

Einladung zur Telefonkonferenz am 8. November 2023

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2023 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/9Is3eyf9hzmY

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2023-q3/no-audio

Informationen zur Branicks Group AG finden sie im Internet unter www.branicks.com

 

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Mehr Informationen unter branicks.com.
 

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
pr@branicks.com

 

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro	9M 2023	9M 2022
Bruttomieteinnahmen	142,9	124,9
Nettomieteinnahmen	125,8	108,8
Erträge aus Immobilienmanagement	33,3	56,9
Erlöse aus Immobilienverkauf	471,7	47,5
Gewinne aus Immobilienverkauf	8,2	12,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	4,5	18,0
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO)	33,1	76,1
Funds from Operations nach Minderheiten inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)	40,6	88,5
EBITDA	121,6	135,2
EBIT	43,3	82,6
Konzernergebnis	-21,0	35,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	66,3	135,8
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro*	9M 2023	9M 2022
FFO nach Minderheiten	0,40	0,64
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten	0,49	0,80
Konzernergebnis nach Minderheiten	-0,26	0,29
EPRA-Ergebnis	0,63	1,04

 

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro	30.09.2023		31.12.2022
Loan-to-Value (LtV) in%**	56,9		57,8
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	3.546,0		3.673,3
Eigenkapital	1.579,5		1.664,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5)	3.029,8		3.138,4
Bilanzsumme	4.967,1		5.180,3
Finanzmittelbestand	301,5		188,4
NAV (je Aktie in Euro)	17,64		18,29
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)***	21,17		21,84
Operative Kennzahlen (gesamte Plattform)		30.09.2023	30.09.2022
Anzahl Immobilien		355	359
Assets under Management in Mrd. Euro		13,9	14,5
Mietfläche in qm		4.678.100	4.682.100
Vermietungsleistung in qm		346.100	296.300
Operative Kennzahlen (Bilanzportfolio)****		30.09.2023	30.09.2022
Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro		183,4	201,8
EPRA-Leerstandsquote in %		5,0	4,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren		5,0	5,5
Ø-Miete in Euro pro qm		8,78	8,17
Bruttomietrendite in %		4,8	4,7

* Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 9M 2023: 83.381 Tsd. / 9M 2022: 82.533 Tsd.)
** bereinigt um Warehousing
*** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business
**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

 

Die Deutsche Börse AG stellt morgen im Rahmen ihres Investorentages die neue Strategie „Horizon 2026“ vor. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der bisherigen Strategie und dem weiteren erwarteten Wachstum hat die Deutsche Börse ihr Kapitalmanagement weiterentwickelt.

Zukünftig wird eine Dividendenausschüttungsquote von 30-40 Prozent des Periodenüberschusses, der den Anteilseignern der Deutsche Börse AG zuzurechnen ist, angestrebt. Dabei ist künftig eine steigende Dividende pro Aktie geplant. Insofern überschüssige Liquidität vorhanden ist, beabsichtigt das Unternehmen die Dividende durch Aktienrückkäufe zu ergänzen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Dividendenausschüttungsquote von rund 40 Prozent des Periodenüberschusses geplant. Des Weiteren hat der Vorstand der Deutsche Börse AG heute beschlossen, im Rahmen des weiterentwickelten Kapitalmanagements erstmals ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 300 Mio. € aufzulegen, beginnend im ersten Quartal 2024. Das Aktienrückkaufprogramm beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Deutsche Börse AG zum Rückkauf eigener Aktien vom 8. Mai 2019. Über die genaue Ausgestaltung des Rückkaufprogramms wird der Vorstand gesondert entscheiden.

Kontakt: 
Ingrid Haas
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +49 69 211 1 32 17

Patrick Kalbhenn 
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +49 69 211 1 47 30
 

Presseinformation

 

Branicks Group AG: Mietvertragsverlängerungen und Neuvermietung von insgesamt 36.700 qm Büro- und Logistikflächen in betreuten Fondsimmobilien

• Sicherung langfristiger Erträge für die Fonds
• Vermietungsleistung auf konstant hohem Niveau
• Wertsteigerung des Office-Balance-Fund-Portfolios durch aktives Asset Management und Fokus auf ESG

 

Frankfurt am Main, 6. November 2023. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im Institutional Business erfolgreich Mietverträge neu abgeschlossen und verlängert. Dieser Erfolg ist ein weiterer Fortschritt im Rahmen des Aktionsplans „Performance 2024“, welcher unter anderem auf eine Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts von Branicks mit einer hohen Vermietungsleistung abzielt. So konnten die Vermietungsteams von Branicks in den betreuten Büroimmobilien in Hannover und Düsseldorf insgesamt rund 36.700 qm vermieten. Der bestehende Mietvertrag in Hannover wurde im Umfang von rund 18.100 qm verlängert. In der Logistikimmobilie im hessischen Ginsheim-Gustavsburg wurde der Mietvertrag sowohl für rund 16.000 qm verlängert als auch um weitere zusätzliche rund 2.600 qm an einen Logistiker neu vermietet. Damit bleiben die Fondsimmobilien auch zukünftig vollständig vermietet.

„Mit unserer langjährigen Expertise im Asset Management steigern wir die Ertragskraft unserer Immobilienplattform kontinuierlich. Die vorzeitige Mietvertragsverlängerung in Hannover ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Durch die Investition in die technische Infrastruktur der Büroimmobilie profitieren Mieter und Vermieter gleichermaßen: Der Mieter von geringeren Nebenkosten und modernerer Technik im laufenden Betrieb, der Vermieter von der optimierten ESG-Performance und der langfristigen Vertragsverlängerung“, sagt Christian Fritzsche, Chief Operating Officer (COO) bei Branicks.
 

Details zu den einzelnen Vermietungen

In der Büroimmobilie „Vahrenwalder Welle“ in Hannover verlängert Branicks den Mietvertrag über rund 11.400 qm Bürofläche mit dem Bestandsmieter. Dieser bindet sich für weitere fünf Jahre an den Standort in der Vahrenwalder Straße 315. Das Bürogebäude gehört zum Portfolio eines Office-Balance-Fonds und wurde umfassend energetisch saniert. Branicks hat die Heizungsanlage im Rahmen eines innovativen Modernisierungskonzepts von Gas auf Fernwärme umgestellt. Der Mieter stattete zudem die Flächen mit LED-Beleuchtung aus.

In dem Büroensemble „Wacker Hof“ an der Erkrather Str. 377–389 in Düsseldorf-Lierenfeld, das Branicks im Auftrag eines Public Infrastructure Fund verwaltet, verlängert Branicks den bestehenden Mietvertrag über rund 6.700 qm mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) vorzeitig um vier Jahre.

Bei der Vermietung der Logistikfläche im hessischen Ginsheim-Gustavsburg, einer Immobilie des „RLI Logistics Fund – Germany II“, handelt es sich um eine Anschlussvermietung an den bisherigen Untermieter ID Logistics. Der börsennotierte, internationale Kontraktlogistiker hatte vor zwei Jahren 16.000 qm Flächen für die Errichtung eines leistungsfähigen E-Commerce-Standortes in der Rhein-Main-Region abgeschlossen. Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung des Sortier- und Verteilzentrums für den Online-Handel erweitert ID Logistics Germany seine Flächen um weitere 2.600 qm auf insgesamt rund 18.600 qm und hat als alleiniger Hauptmieter des damit vollvermieteten Objekts einen Vertrag über vier Jahre abgeschlossen.

 

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

 

Mehr Informationen unter branicks.com.

 

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
pr@branicks.com