Musterdepot-Update: Regieanweisung

BondGuide - MUSTERDEPOT
Startkapital KW 32/2011100.000 EUR
Wertpapiere159.363 EUR
Liquidität14.766 EUR
Gesamtwert174.129 EUR
Wertänderung total74.129 EUR
seit Auflage August 2011+74,1%
seit Jahresbeginn+0,4%

Das neue Jahr ist gestartet. Zum Auftakt wurde eine Altlast beseitigt. Ansonsten geht es erst einmal verhalten los – das Setup stimmt auch für 2020 noch.

Aufmerksame Leser werden Scholz vermissen. Die Anleihe lief jetzt Ende 2019 ab, sie wurde zu 0,00 EUR ausgebucht. War natürlich nur eine spekulative Position, hat aber trotzdem ca. 1,5 TEUR oder knapp 1 Prozentpunkt Performance gekostet die vergangenen beiden Jahre. Sollte es per Klage/Gerichtsentscheid hier doch noch eine Auszahlung geben, buchen wir die später nach. Bis dahin gilt die Hop-oder-Top-Anleihe als Totalausfall.

Wie vor Weihnachten richtig hochrechnet, ging das BondGuide Musterdepot mit einem Jahreszuwachs von +9,0% aus dem Rennen. Da kann man sicherlich nicht meckern. Acht von neun Jahren seit Start im August 2011 verliefen damit positiv.

Die Hochrechnung für das neue Jahr lautet auf +6,0 bis +6,5%, basierend auf der Gewichtung unserer Positionen und deren Kupon. Bedenken Sie: Eine höhere Rendite als der durchschnittliche Kupon ist nur möglich mit nicht planbaren Kursgewinnen – oder Zeichnungsgewinnen.

Die 9,0% des vergangenen Jahres basieren folglich auf besagten Kursgewinnen sowie der Nutzung von Opportunitäten, als da waren die lukrativen Zeichnungen von Katjes, Underberg und Euroboden. Sind Zeichnungsgewinne absehbar, gibt es von BondGuide den fünften Stern in der Bewertung.

UBM hatte auch einen fünften Stern im November, allerdings zeichneten wir die nicht formell. Dümmlich, wie wir jetzt wissen: Die Anleihe steht bei 104% (!) Einmal mehr hoffe ich, dass Sie der BondGuide-Empfehlung gefolgt sind, auch wenn der Regisseur des Musterdepots dies nicht tat. Warum auch immer.

Ansonsten bleibt alles unverändert für den Start in das neue Jahr. Die Depotwerte stimmen, die Investitionsquote stimmt, die Gewichtung stimmt.

Ursprünglich erschienen im aktuellen BondGuide 01-2020

Die erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2019‘ als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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BondGuide - Musterdepot


Anleihe (Laufzeit)
Branche
Kauf- wert*
Kauf- datum
Kauf- kurs
Kupon
Zins- erträge bis dato*
Kurs aktuell
der- zeitiger Wert*
Depot- anteil
Ges.verändrg. seit Kauf
# Wochen im Depot
Risiko- einschätzung**
S.A.G. Solarstrom II # (2017) Energiedienstleistung
WKN: A1K0K5
3.263 23.03.2012 65,25 0,00% 1.008 21,00 1.050 0,6% -36,9% 299 -
Volkswagen-Finance (2030/49) Automobile
WKN: A1ZYTK
8.238 1/16, 5/16 82,38 3,50% 1.272 106,00 10.600 6,1% +44,1% 189 A
Homann II (2022) Holzwerkstoffe
WKN: A2E4NW
20.148 06/17, 07/18 100,74 5,25% 1.302 102,50 10.250 5,9% 14,7% 129 A-
VST Building II (2024) Baustoffe
WKN: A2R1SR
10.055 10/2019 100,55 7,00% 110 101,25 10.125 5,9% +1,8% 10 B+
Neue ZWL II (2021) Automotive
WKN: A13SAD
4.050 08.07.2016 81,00 7,50% 1.269 104,50 5.225 3,0% +60,4% 176 B+
Eyemaxx RE V (2021) Immobilien
WKN: A2AAKQ
20.288 8/16, 3+4/17, 10/18 101,44 7,00% 3.533 104,00 20.800 12,1% +19,9% 172 A-
Scholz (2019) Recycling
WKN: A1MLSS
1.548 16.09.2016 30,95 0,00% 0 0,6 33 0,0% -97,9 164 C
4finance (2021) Finanz-Dienstleistung
WKN: A181ZP
31.174 10/16, 1+4+9/17, 10/ 103,91 11,25% 8.749 104,50 31.350 18,1% +28,6% 162 A-
Joh. Fr. Behrens II (2020) Befestigungstechnik
WKN: A161Y5
10.650 2017-03-24, 2017-04 106,50 7,75% 2.087 102,50 10.250 5,9% 15,8% 140 A-
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds () KMU-Fonds
WKN: A1W5T2
7.722 2017-06-16/2017-07-1 51,31 0,00% 668 50,39 7.559 4,4% +6,5% 128 A
Euroboden III (2024) Immobilien
WKN: A2YNXQ
15.209 09-2019 101,39 5,50% 140 101,80 15.270 8,9% 1,3% 12 A-
Ekosem Agrar III (2024) Landwirtschaft
WKN: A2YNR0
10.000 Juli 2019 100,00 7,50% 288 100,00 10.000 5,8% +2,9% 20 A-
Photon Energy II (2022) Solarstrom
WKN: A19MFH
5.113 21.09.2018 102,25 7,75% 477 105,50 5.275 3,1% +12,5% 64 A
Katjes III (2024) Beteiligungen
WKN: AS2TS9
5.000 04-2019 100,25 4,25% 143 105,35 5.268 3,1% +7,9% 35 A
FCR Immobilien (2024) Immobilien
WKN: A2TSB1
5.000 04/2019 100,25 5,25% 167 100,00 5.000 2,9% +3,1% 33 A-
Underberg (2023/25) (2025) Spirituosen
WKN: A2YPAJ
10.050 11/2019 100,50 4,00% 6 104,00 10.400 6,0% +3,5% 4 A
Gesamt
164
2.016
187
91,8%
Durchschnitt
5,2%
5,5%
108,6
*) in Euro
**) Risikoklasse by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-.
#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt