Musterdepot-Update: Gezeitenströmung

BondGuide - MUSTERDEPOT
Startkapital KW 32/2011100.000 EUR
Wertpapiere151.255 EUR
Liquidität7.446 EUR
Gesamtwert158.701 EUR
Wertänderung total58.701 EUR
seit Auflage August 2011+58,7%
seit Jahresbeginn+1,6%

Mühsam ernährt sich das Musterdepot. Sehr mühsam sogar 2018, wie wir inzwischen wissen. Macht nichts: Zinsen und Zeit sind aktuell die wichtigsten Verbündeten des Anlegers. Mit einem Investitionsgrad von rund 95% sind nach wie vor alle Weichen auf die Vereinnahmung von Zinsen gestellt. In Abwesenheit von Quartalszahlen war in der letzten Periode auch nicht wirklich Bewegendes zu berichten.

Das BondGuide Musterdepot steht weiterhin bei +1,6% seit Jahresbeginn. Die neue Hochrechnung für Gesamt-2018 lautet nunmehr auf +4,0%. Dies unterstellt wie gewohnt unveränderte Kurse für den Rest derDepotanteile des BG Musterdepots laufenden Saison.

Einige Neuemissionen dürften im Herbst über die Bühne gehen. Wie üblich eine Mischung aus schon Bekannten und Neuen. Auch geht z.B. Photon Energy – deren Emission seit Oktober 2017 läuft – auf die Zielgerade. Dem Vernehmen nach sind derzeit ca. 75% der avisierten 30 Mio. EUR platziert. Photon wäre mit 7,75% auch vergleichsweise auskömmlich rentierlich. Problem seit mindestens mal 2018 ist ja, dass Umbesetzungen allesamt in eine niedrigere Gesamtrendite münden. So hatten wir ja zuletzt auch bei Homann Holzwerkstoffen etwas aufgestockt – die allerdings auch nur noch ca. 4% p.a.
Rendite bedeuten.

Unseren bisherigen Titeln möchten wir allerdings treu bleiben: Gründe für Rochaden entstehen erst mit Ablauf bzw. vorzeitigem Call wie bei Ferratum, NZWL oder eben auch mal irgendwann 4finance oder Eyemaxx.

 

Performance BG Musterdepot seit StartAusblick

Insofern können wir uns für diesen 2-Wochen-Zeitraum kurz fassen: Wer schon solide aufgestellt ist – wie das BondGuide Musterdepot –, sollte weiter die Füße ruhig halten; wer noch Optimierungsbedarf hat, sollte wichtige Entscheidungen nicht auf die lange Bank schieben und ggf. eine der Neuemissionen nutzen, entweder aktuelle oder solche aus den nächsten beiden Monaten. Ich erinnere daran, dass wir fast
keine AGV-Termine mehr haben und die Ausfälle 2018 auf Allzeit tief seit Bestehen des Marktes sind. Irgendetwas hat sich also definitiv fundamental geändert gegenüber 2016 – ist nur noch nicht überall angekommen.

Falko Bozicevic

Hier geht’s übrigens direkt zum PDF des BondGuide #16-2018

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BondGuide - Musterdepot


Anleihe (Laufzeit)
Branche
Kauf- wert*
Kauf- datum
Kauf- kurs
Kupon
Zins- erträge bis dato*
Kurs aktuell
der- zeitiger Wert*
Depot- anteil
Ges.verändrg. seit Kauf
# Wochen im Depot
Risiko- einschätzung**
S.A.G. Solarstrom II # (2017) Energiedienstleistung
WKN: A1K0K5
3.263 23.03.2012 65,25 0,00% 458 35,00 1.750 1,1% -32,3% 331 -
Ferratum I (2018) Finanz-Dienstleistung
WKN: A1X3VZ
5.325 17.04.2015 106,50 8,00% 1.323 101,30 5.065 3,2% +20,0% 172 A-
Volkswagen (2030/49) Automobile
WKN: A1ZYTK
8.238 1/16, 5/16 82,38 3,50% 814 93,00 9.300 5,9% +22,8% 121 A-
Homann II (2022) Holzwerkstoffe
WKN: A2E4NW
20.148 02.06.2017 100,74 5,25% 1.232 103,00 20.600 13% +8,4% 61 A-
VST Building (2019) Baustoffe
WKN: A1HPZD
7.458 4/16, 8/16, 9/16 74,58 8,50% 1.737 102,00 10.200 6,4% +60,1% 118 B+
publity WA (2020) Immobilien
WKN: A169GM
13.616 2016-05-13, 4/2018 90,77 3,50% 841 82,00 12.300 7,8% -3,5% 116 B-
Neue ZWL II (2021) Automotive
WKN: A13SAD
4.050 08.07.2016 81,00 7,50% 779 107,50 5.375 3,4% +51,9% 108 A
Eyemaxx RE V (2021) Immobilien
WKN: A2AAKQ
15.075 8/16, 3/17, 4/17 100,50 7,00% 1.656 105,00 15.750 9,9% +15,5% 104 A-
Scholz (2019) Recycling
WKN: A1MLSS
1.548 16.09.2016 30,95 0,00% 0 2,53 127 0,1% -91,8% 98 C
4finance (2021) Finanz-Dienstleistung
WKN: A181ZP
25.936 10/16, 1/17, 4+9/17 103,74 11,25% 4.435 105,00 26.250 16,5% +18,3% 94 A-
Jacob Stauder II (2022) Privatbrauerei
WKN: A161L0
5.125 24.02.2017 102,50 6,50% 475 112,00 5.600 3,5% +18,5% 76 A-
Joh. Fr. Behrens II (2020) Befestigungstechnik
WKN: A161Y5
10.650 2017-03-24, 2017-04 106,50 7,75% 1.073 109,00 10.900 6,9% +12,4% 72 A-
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds () KMU-Fonds
WKN: A1W5T2
7.722 2017-06-16/2017-07-1 51,31 0,00% 338 50,79 7.619 4,8% +3,0% 60 A
Euroboden II (2022) Immobilien
WKN: A2GSL6
10.025 02.10.2017 100,25 6,00% 485 104,25 10.425 6,6% +8,8% 42 A-
FCR Immobilien III (2023) Immobilien
WKN: A2G9G6
10.025 02/2018 100,25 6,00% 300 99,95 9.995 6,3% +2,7% 26 A-
Gesamt
95,4%
Durchschnitt
5,4%
7,7%
106,6
*) in Euro
**) Risikoklasse by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-.
#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt