Musterdepot-Update: Nicht einstürzende Neubauten

BondGuide - MUSTERDEPOT
Startkapital KW 32/2011100.000 EUR
Wertpapiere138.641 EUR
Liquidität20.244 EUR
Gesamtwert158.885 EUR
Wertänderung total58.885 EUR
seit Auflage August 2011+58,9%
seit Jahresbeginn+1,7%

Ein kleiner Umbau gilt über die Bühne gebracht zu werden. Eine Anleihe muss weichen, eine aus derselben Branche wird aufgestockt.

Zu allererst der Blick zurück auf die beiden Aufnahmen der vergangenen Ausgabe: Photon Energy II und Ekosem 2012/21 wanderten als Neuzugänge zu den mittags veranschlagten Kaufkursen ins BondGuide Musterdepot. Wie gewohnt mit ¼ Punkt Transaktionsgebühren.

Wir trennen uns von FCR Immobilien 2018/23. Nicht gefallen tut uns, dass es mit dem avisierten Börsengang scheinbar nicht mehr voran geht und das Zeitfenster 2018 verschlafen wurde. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis war für uns ein wichtiges Kriterium für die Anleiheaufnahme ins Musterdepot. Dann eben nicht.

Wir verstärken stattdessen die freiwerdenden Mittel in unserer Euroboden-Position (+5.000). Was die Münchner bisher so auf die Beine stellten, kann sich absolut sehen lassen. Ein Update-Interview mit Finanzvorstand Martin Moll finden Sie weiter hinten im Immobilien-Schwerpunkt.

Performance des BondGuide Musterdepots seit StartVon den laufenden Emissionen käme zudem physible in Betracht. Auch dazu finden Sie hier ein Gespräch mit Geschäftsführer Gert Waltenbauer. Unsere initiale Bewertung von (aktuell) vier Sternen bedeutet, dass diese Emission grünes Licht auch für das BondGuide Musterdepot hätte. Wir warten bis zur nächsten Ausgabe, um zu sehen, wie das Konzept in der Zeichnungsphase angenommen wird. Geht es nämlich in eine Nachplatzierung, bleibt der Kurs gedeckelt – und Eile tut dann nicht Not.

Ausblick
Der in #BG 19-2018 begonnene kleine Umbau wird mit dieser Ausgabe beendet. Interessanterweise ist unser Immobilien-Anleihen-Anteil mit knapp 20% (Eyemaxx RE, Euroboden) jetzt sogar unterdurchschnittlich im Vergleich zum Gesamtmarkt. Da müssen wir in einer der nächsten Ausgaben Depotanteile BG Musterdepotdoch noch mal Hand anlegen.

Hier geht’s übrigens direkt zum PDF des BondGuide #20-2018

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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BondGuide - Musterdepot


Anleihe (Laufzeit)
Branche
Kauf- wert*
Kauf- datum
Kauf- kurs
Kupon
Zins- erträge bis dato*
Kurs aktuell
der- zeitiger Wert*
Depot- anteil
Ges.verändrg. seit Kauf
# Wochen im Depot
Risiko- einschätzung**
S.A.G. Solarstrom II # (2017) Energiedienstleistung
WKN: A1K0K5
3.263 23.03.2012 65,25 0,00% 458 35,00 1.750 1,1% -32,3% 337 -
Volkswagen (2030/49) Automobile
WKN: A1ZYTK
8.238 1/16, 5/16 82,38 3,50% 855 93,00 9.300 5,9% +23,3% 127 A-
Homann II (2022) Holzwerkstoffe
WKN: A2E4NW
20.148 06/17, 07/18 100,74 5,25% 1.353 103,25 20.650 13,0% +9,2% 67 A-
VST Building (2019) Baustoffe
WKN: A1HPZD
7.458 4/16, 8/16, 9/16 74,58 8,50% 1.835 103,00 10.300 6,5% +62,7% 124 A-
Neue ZWL II (2021) Automotive
WKN: A13SAD
4.050 08.07.2016 81,00 7,50% 822 106,00 5.300 3,3% +51,2% 114 A
Eyemaxx RE V (2021) Immobilien
WKN: A2AAKQ
15.075 8/16, 3/17, 4/17 100,50 7,00% 1.777 104,00 15.600 9,8% +15,3% 110 A-
Scholz (2019) Recycling
WKN: A1MLSS
1.548 16.09.2016 30,95 0,00% 0 0,50 25 0,0% -98,4% 104 C
4finance (2021) Finanz-Dienstleistung
WKN: A181ZP
25.936 10/16, 1/17, 4+9/17 103,74 11,25% 4.760 104,75 26.188 16,5% +19,3% 100 A-
Jacob Stauder II (2022) Privatbrauerei
WKN: A161L0
5.125 24.02.2017 102,50 6,50% 513 111,50 5.575 3,5% +18,8% 82 A-
Joh. Fr. Behrens II (2020) Befestigungstechnik
WKN: A161Y5
10.650 2017-03-24, 2017-04 106,50 7,75% 1.163 103,75 10.375 6,5% +8,3% 78 B
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds () KMU-Fonds
WKN: A1W5T2
7.722 2017-06-16/2017-07-1 51,31 0,00% 338 51,49 7.724 4,9% +4,4% 66 A
Euroboden II (2022) Immobilien
WKN: A2GSL6
15.298 10-2017, 10-2018 101,98 6,00% 554 105,20 15.780 9,9% +6,8% 48 A-
Ekosem Agrar I (2021) Landwirtschaft
WKN: A1MLSJ
4.950 21.09.2018 99,00 8,75% 17 98,00 4.900 3,1% -0,7% 2 B
Photon Energy II (2022) Solarstrom
WKN: A19MFH
5.113 21.09.2018 102,25 7,75% 15 103,50 5.175 3,3% +1,5% 2 A-
Gesamt
87,3%
Durchschnitt
5,7%
6,4%
97,2
*) in Euro
**) Risikoklasse by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-.
#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt