Musterdepot-Update: Hängepartie

BondGuide - MUSTERDEPOT
Startkapital KW 32/2011100.000 EUR
Wertpapiere152.533 EUR
Liquidität6.444 EUR
Gesamtwert158.977 EUR
Wertänderung total58.977 EUR
seit Auflage August 2011+59,0%
seit Jahresbeginn+1,8%
Dieses Jahr ist aber auch wirklich kein Staat zu machen. Das Musterdepot bleibt an der Marke von +2,0% hängen. Müssen wir nochmal nachdifferenzieren?

Zunächst einmal Entschuldigung, dass ich für die Headline erneut einen Fachbegriff aus dem königlichen Spiel entlehnen musste. Thematisch passt da meist stets irgendetwas. Im aktuellen Jahr scheint eine Rendite von mehr als 2% angesichts der Kursentwicklungen – keine davon indes dramatisch oder volatil – nicht möglich zu sein. Zu gut war das Vorjahr in dieser Hinsicht.

Der Mittelstandsanleihen-Fonds von KFM kann davon ebenfalls ein Lied singen: Derzeit steht der Kurs ca. 4% unter dem Vergleichswert von vor genau einem Jahr, allerdings 4% höher als vor genau zwei Jahren. Auch der Fonds schaffte im Jahr 2017 eine Wettmachung des Lapsus im November 2016 – GEWA lässt grüßen.

Vergleich BG Musterdepot KFM GBCDer GBC Max steht derweil rund ½% höher als vor genau einem Jahr und 8% höher als vor genau zwei Jahren. Das BondGuide Musterdepot liegt knapp 18% im Plus ggü. dem Stand vor genau zwei Jahren und 2% ggü. dem Stand vor einem Jahr – für die grafische Darstellung, siehe Chart, habe ich meine Excel-Halbwissen-Kenntnisse bis aufs Äußerste beanspruchen müssen. Natürlich sind bei der KFM-Linie die jährlichen Ausschüttungen des Fonds berücksichtigt.

Mit der diesjährigen Performance kann glaube ich niemand hochgradig zufrieden sein, und so investieren wir noch einmal nach: Wie gewohnt zum Schlusskurs Freitagabend nach Erscheinen dieser Ausgabe stocken wir Ekosem Agrar auf das Doppelte und damit eine normale Positionsgröße auf. Der schlussendliche Kurs wird für den nächsten BondGuide #25-2018 korrigiert.

Ansonsten gab es noch Nachrichten die vergangenen Tage bei BeA und Eyemaxx.

Ausblick
Kursgewinne kann man bei Anleihen natürlich nicht erzwingen, so wünschenswert sie auch wären. Hier hilft nur Geduld – und ein wenig Händchen im günstigen Einkauf.

Hier geht’s übrigens direkt zum PDF des BondGuide #24-2018

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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Falko Bozicevic

BondGuide - Musterdepot


Anleihe (Laufzeit)
Branche
Kauf- wert*
Kauf- datum
Kauf- kurs
Kupon
Zins- erträge bis dato*
Kurs aktuell
der- zeitiger Wert*
Depot- anteil
Ges.verändrg. seit Kauf
# Wochen im Depot
Risiko- einschätzung**
S.A.G. Solarstrom II # (2017) Energiedienstleistung
WKN: A1K0K5
3.263 23.03.2012 65,25 0,00% 458 35,00 1.750 1,1% -32,3% 345 -
Volkswagen (2030/49) Automobile
WKN: A1ZYTK
8.238 1/16, 5/16 82,38 3,50% 909 88,00 8.800 5,5% +17,9% 135 B+
Homann II (2022) Holzwerkstoffe
WKN: A2E4NW
20.148 06/17, 07/18 100,74 5,25% 1.514 101,00 20.200 12,7% +7,8% 75 B+
VST Building (2019) Baustoffe
WKN: A1HPZD
7.458 4/16, 8/16, 9/16 74,58 8,50% 1.966 102,00 10.200 6,4% +63,1% 132 A-
Neue ZWL II (2021) Automotive
WKN: A13SAD
4.050 08.07.2016 81,00 7,50% 880 102,75 5.138 3,2% +48,6% 122 A
Eyemaxx RE V (2021) Immobilien
WKN: A2AAKQ
20.288 8/16, 3+4/17, 10/18 101,44 7,00% 2.079 104,75 20.950 13,2% +13,5% 118 A-
Scholz (2019) Recycling
WKN: A1MLSS
1.548 16.09.2016 30,95 0,00% 0 1,50 75 0,0% -95,2% 112 C
4finance (2021) Finanz-Dienstleistung
WKN: A181ZP
31.174 10/16, 1+4+9/17, 10/ 103,91 11,25% 5.245 103,50 31.050 19,5% +16,4% 108 A-
Jacob Stauder II (2022) Privatbrauerei
WKN: A161L0
5.125 24.02.2017 102,50 6,50% 563 110,00 5.500 3,5% +18,3% 90 A-
Joh. Fr. Behrens II (2020) Befestigungstechnik
WKN: A161Y5
10.650 2017-03-24, 2017-04 106,50 7,75% 1.252 101,50 10.150 6,4% +7,1% 84 B
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds () KMU-Fonds
WKN: A1W5T2
7.722 2017-06-16/2017-07-1 51,31 0,00% 338 50,60 7.590 4,8% +2,7% 74 A-
Euroboden II (2022) Immobilien
WKN: A2GSL6
15.298 10-2017, 10-2018 101,98 6,00% 692 105,00 15.750 9,9% +7,5% 56 A-
Ekosem Agrar I (2021) Landwirtschaft
WKN: A1MLSJ
9.900 September/November 2 99,00 8,75% 84 99,03 9.903 6,2% +0,9% 10 B+
Photon Energy II (2022) Solarstrom
WKN: A19MFH
5.113 21.09.2018 102,25 7,75% 75 104,05 5.203 3,3% +3,2% 10 A-
Gesamt
95,7%
Durchschnitt
5,7%
5,7%
105,1
*) in Euro
**) Risikoklasse by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-.
#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt