Das Fondskonzept des Steubing German Mittelstand Fund I
Beim Steubing German Mittelstand Fund I handelt es sich um den ersten aktiv gemanagten Fonds, der sich ausschließlich auf Investments von Mittelstandsanleihen in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz fokussiert. Da die Anleihen in Euro notieren, ist ein Fremdwährungsrisiko ausgeschlossen. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittelständische, vorwiegend familiengeführte und von Gründer gemanagte Unternehmen, die nach Überzeugung des Fondsmanagements eine langfristig positive und fundamentale Entwicklung aufzeigen.
Es handelt sich um einen UCITS-IV Fonds.
Die Strategie des Steubing German Mittelstand Fund I
Die Strategie des Fonds beruht auf einer gründlichen Analyse der Einzeltitel und einer Reduzierung der Einzelrisiken durch eine breite Streuung von Anleihen. Entsprechend der eigenen internen Anlagekriterien des Fonds investiert der Fonds nicht mehr als 5% des Fondsvolumens in einen Einzeltitel und hält auch nicht mehr als 5% des Anleihevolumens eines Emittenten. Durch aktives Fondsmanagement und regelmäßige Überprüfung der Investments soll das Risiko des Ausfalls eines Kupons oder der Ausfall-Rückzahlung einer Anleihe minimiert werden.
Zudem wird im Steubing German Mittelstand Fund I immer ein Cashbestand von ca. 10% angestrebt.
Die Fondsmanager des Steubing German Mittelstand Fund I
Der Steubing German Mittelstand Fund I wird von einem 3er-Team mit ausgewiesener Expertise im Bereich der Mittelstandsanleihen gemanagt.
Ralf Meinerzag bekleidet seit mehr als 25 Jahren führende Positionen im Finanzwesen in Deutschland und in Luxemburg. Vor seiner Tätigkeit für den Steubing German Mittelstand Fund war er in leitender Funktion bei der DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der NOBIS Société des Banques Privées S.A. und der Lampebank International S.A. in Luxemburg tätig. Für die DZ Bank AG und die NOBIS Société des Banques Privées S.A. managte Ralf Meinerzag erfolgreich Fonds. Er ist ausgewiesener Experte als Vermögensverwalter und für den Rentenhandel.
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Mittelstandsanleihen: Klein, aber fein?
Roger Bürgin war vor seiner Tätigkeit für den Steubing German Mittelstand Fund 14 Jahre in leitenden Positionen für die Commerzbank AG in Frankfurt und Tokio tätig. Dazu gehörte die Verantwortung des Bereichs Equities inklusive Primary Market und Research in Deutschland. Als stellvertretender Leiter des Investment Banking für Asia-Pacific der Commerzbank Securities war er für die erfolgreiche Restrukturierung und strategische Neuausrichtung zuständig. Im Geschäftsfeld Corporates & Markets verantwortete er als Head of Cash Equities den Bereich Aktien sowie Trading Cash. Roger Bürgin ist ausgebildeter Finanzanalyst (CEFA, EFFAS) und ausgewiesener Experte für Risikomanagement.
Nathalie Augustin ist vor ihrer Tätigkeit für den Steubing German Mittelstand Fund für die Close Brother Seydler Bank AG in Frankfurt tätig gewesen. Als ausgebildete „Fixed Income Expert” der Deutschen Börse Capital Markets Akademie unterstützt sie das Fondsteam im Research der mittelständischen Unternehmen und zeichnet für die Fondsadministration und das Monitoring verantwortlich.
Die Fondsdaten des Steubing German Mittelstand Fund I (Auswahl)
| Fondstyp | Rentenfonds nach UCITS IV-Kriterien |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A., Luxemburg |
| Fondswährung | Euro, Schweizer Franken, US-Dollar |
| WKN (Euro ausschüttend) | A1WY59 |
| WKN (Euro thesaurierend) | A1WY6A |
| Risikoeinstufung / Risikoklasse (SRRI) | 3 |
| Laufende Kosten des Fonds | ca. 1,55% (abhängig vom Fondsvolumen) |
| Fondsauflegung | 14. August 2013 |
| Ausgabepreis | 100 Euro |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
| KIID (Key Investor Information Dokument) | KIID ausschüttend |
Hinweis: WKNs der weiteren Anteilsklassen in CHF und USD finden Sie direkt auf der Website des Fonds.
Den aktuellen Chart und Kurs des Steubing German Mittelstand Fund I finden Sie hier:
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Weitere Informationen des Steubing German Mittelstand Fund I unter www.germanmittelstandfund.de
Über die Steubing AG
Die Steubing AG wurde 1987 gegründet und hat ihren Sitz in der Bankenmetropole Frankfurt/Main und wird von den Vorständen Alexander Caspary und Kai Jordan geführt. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeiter.
Die Steubing AG berät und unterstützt kleinere und mittelständische Unternehmen unabhängig und kompetent. Zu den Geschäftsfeldern gehört u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Börsengängen (IPO), Kapitalerhöhungen und Unternehmensanleihen.
Das Debt Capital Markets Team verfügt über einen umfangreichen Track Record im Segment Mittelstandsanleihen. Weitere Geschäftsfelder der Steubing AG sind Research (Corporates, Makroökonomie), Wertpapierhandel an der Börse Frankfurt, Designated Sponsoring, Betreuung institutioneller Kunden, Integriertes Orderflow Management sowie Fondsmanagement für den Steubing German Mittelstand Fund I.
FondsPortrait – Eine Dienstleistung von BondGuide, die im Rahmen einer Partnerschaft erstellt wurde. Das Fondsportrait wurde durch Verfügungstellung von Information durch die Steubing AG ermöglicht.
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