In ihrem KFM-Barometer zur Mittelstandsanleihe der Hörmann Finance GmbH vom 18.10.2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand AG bereits auf die Möglichkeit der vorzeitigen Kündigung der Anleihe zum 05.12.2016 hin. Das Unternehmen hat von seinem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und die Anleihe zum 05.12.2016 gekündigt und zurückgezahlt.
Die Hörmann Finance GmbH hatte die Anleihe im Dezember 2013 zu 100% mit einem Zinskupon von 6,25% p.a., einem Volumen von 50 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 05.12.2018 begeben. Die Anleihebedingungen sahen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit u.a. zum 05.12.2016 zu 102% des Nennwertes vor und diese Möglichkeit nutzte Hörmann nun, um die Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen.
Ende November hat Hörmann eine neue Anleihe (WKN A2AAZG) mit einem Zinskupon von 4,50% p.a., einem Volumen von 30 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 21.11.2021 erfolgreich am Markt platziert. Auch die neue Anleihe des Familienunternehmens hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in sein Portfolio aufgenommen.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die 6,25%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH hielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit deren Emission im November 2013 im Portfolio. Mit der vorzeitigen Rückzahlung erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit aufgelaufenen Zinsen auch einen Kursgewinn, da die Anleihe zu 102% des Nennwertes zurückgezahlt wurde. Auch diese Anleihe hat dazu beigetragen, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern für die Jahre 2014 und 2015 jeweils über 4% ausschütten konnte. Mit einem aktuell aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 2,09 EUR je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, für das Geschäftsjahr 2016 wiederum eine Ausschüttung von über 4% zu erwirtschaften“.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 EUR je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 EUR je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe des Vorjahres. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
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