Die wesentlichen Finanzkennzahlen der DIOK spiegeln sowohl die gute operative Performance des Portfolios als auch die Effekte aus den ersten Refinanzierungen wider.
So sei der operative Cash Flow von 1,01 Mio. EUR im ersten Halbjahr des Vorjahres auf 2,9 Mio. EUR gestiegen und konnte sich somit fast verdreifachen. Auch der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit ist nach einem negativen Ergebnis im Vergleichszeitraum nunmehr positiv.
Maßgeblich dafür ist das positive Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, das mit 4,9 Mio. EUR ebenfalls deutlich über dem des Vergleichszeitraumes 2019 lag (1,9 Mio. EUR). Der Grund für diese deutliche Steigerung liegt vor allem darin, dass die im Portfolio der DIOK gehaltenen, sukzessive erworbenen Assets inzwischen zum größten Teil während des gesamten Betrachtungszeitraums Ergebnisbeiträge lieferten.
Optimierung der Finanzierungsstruktur
Zudem konnte die DIOK Ihre Finanzierungsstruktur erneut verbessern und plant, kurzfristig weitere attraktive Finanzierungen abzuschließen und dadurch die Zinskosten weiter zu senken. Im ersten Halbjahr 2020 erfolgte eine weitere Refinanzierung, die zu einem gesteigerten Cashflow und zu einer besseren, langfristigen Finanzierungsstruktur führte.
Durch die erfolgreichen Refinanzierungen konnten die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 6,9 Mio. EUR verringert werden (31. Dezember 2019: 29,1 Mio. EUR). Allein die zuletzt erfolgte Refinanzierung habe zu einer Zinsersparnis in Höhe von rund 0,41 Mio. EUR pro Jahr geführt.
Standort Neu-Ulm
Die DIOK plant darüber hinaus weitere kurzfristige Refinanzierungen und erwartet, dadurch insgesamt ein Zinseinsparpotenzial in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR pro Jahr zu realisieren.
Weiterer Vermietungserfolg mit Ankermieter
Die DIOK hat bei einem Objekt ihres Bestandsportfolios mit einem langjährigen Mieter eine Vertragsverlängerung um mehr als zehn Jahre abgeschlossen. Hierdurch konnte der WALT in dieser Liegenschaft auf 7,9 Jahre gesteigert werden (davor: 3,4 Jahre). Der Ankermieter nutzt eine Fläche von rund 7.800 qm und befindet sich schon länger als zehn Jahre im Gebäude.
Covid 19 Update
Das Portfolio der DIOK zeigt sich auch zum Ende des ersten Halbjahres 2020 weiterhin resilient gegen die Covid-19-Krise. Die Mietstundungen im Zusammenhang mit Covid 19 belaufen sich zwischenzeitlich nur noch auf rund 0,05% der gesamten jährlichen Nettokaltmiete des Portfolios.
Aufgrund der breiten Risikodiversifikation, durch die hohe Anzahl verschiedener Mieter aus unterschiedlichen Industrien und durch die Verteilung auf unterschiedliche Lagen sowie die stringente Fokussierung auf Bürogebäude erwartet die DIOK keine negativen Effekte. Vielmehr konnte der GAV in diesem durch Covid 19 geprägten ersten Halbjahr 2020 auf rund 210,8 Millionen Euro gesteigert werden. Das Portfolio wuchs auf nunmehr 16 Objekte mit einer Fläche von insgesamt mehr als 116.000 qm.
Daniel Grosch, DIOK RE
Daniel Grosch, Vorstand der Diok RealEstate AG: „Unsere operativen Zahlen für das erste Halbjahr zeigen, dass wir einen positiven Cash Flow produzieren und über weiteres Steigerungspotenzial durch Refinanzierungen und Portfoliowachstum verfügen. Wir halten daher an unserem Ziel fest, den Bestand der DIOK bis zum Jahresende auf 400 Millionen Euro zu verdoppeln. Dass unser Geschäftsmodell erfolgreich und krisenfest zugleich ist, bestärkt uns darin, das Wachstum weiter zu beschleunigen und einer der wesentlichen Marktteilnehmer für Office in Sekundärlagen zu werden.“
Weitere Informationen: www.diok-realestate.de
Fotos: @DIOK Real Estate