Zahltag für die Anleihegläubiger der Deutsche Rohstoff AG: Das Rohstoffbeteiligungsunternehmen zahlt heute fristgerecht seine endfällige Zweitemission 2016/21 (ISIN DE000 A2AA05 5) zurück. Das ausstehende Restvolumen lautet auf 16,7 Mio. EUR zzgl. dem letzten Anleihekupon.
Weitere rund 50 Mio. EUR waren bereits 2019 und 2020 zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2019/24 getauscht worden. Es handelt sich bereits um die zweite Unternehmensanleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig zurückzahlt.
Die Verschuldung des Deutsche Rohstoff-Konzerns (Anleihe- und Bankverbindlichkeiten) sinkt aktuell aufgrund der Rückzahlung auf rund 101 Mio. EUR. Ausstehend sind die Wandelanleihe 2018/23 mit einem Volumen von 10,7 Mio. EUR und die DRAG-III-Anleihe 2019/24 mit 87,1 Mio. EUR. Dazu kommen Bankverbindlichkeiten in den USA, die aktuell bei rund 3,4 Mio. EUR liegen. Ende 2020 hatte die Verschuldung im Konzern noch bei 128 Mio. EUR gelegen.
Neben der Rückführung der Altanleihe 2016/21 wurde auch das Bankdarlehen in den USA um rund 10,4 Mio. EUR reduziert. Die noch ausstehenden 3,4 Mio. EUR werden in den kommenden Wochen zurückgeführt.
Die Kreditlinie von Cub Creek Energy besteht weiterhin in Höhe von 23 Mio. USD und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres erneut genutzt werden, um die Fertigstellung des Knight-Bohrplatzes zu finanzieren.
Der Bestand an liquiden Mitteln ist zum 30. Juni 2021 nach vorläufigen Zahlen auf rund 70,9 Mio. EUR angestiegen (31.12.2020: 46,9 Mio. EUR), so dass die Anleihe 2016/21 problemlos aus den liquiden Mitteln refinanziert werden konnte. Die Nettoverschuldung sank auf 63 Mio. EUR – Ende 2020 hatte sie noch 92 Mio. EUR betragen.
DEUTSCHE ROHSTOFF 2019/24 (WKN: A2YN3Q)
Das Konzerneigenkapital ist zum 30. Juni 2021 deutlich auf 66 Mio. EUR gestiegen (31.12.2020: 45,6 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich zum Halbjahr auf 29,1% (31.12.2020: 22,1%) und steigt nach Rückführung der Anleihe auf 31,9%.
Alle Kennzahlen und Angaben sind ungeprüft und basieren auf dem vorläufigen Halbjahresabschluss der Deutsche Rohstoff AG.
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