asknet Solutions baut Anleiheschulden vorzeitig ab

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Die asknet Solutions AG feilt an ihrer Passivseite: Hierfür beschloss das EdTech-Unternehmen die vollständige und vorzeitige Rückzahlung der erst im Herbst 2020 ausgegebenen Mini-Anleihe 2020/23 im Restvolumen von 6 Mio. EUR.

Nach dem Rückkauf erfolgt die Einziehung sämtlicher zurückgekaufter TSV über initial 9 Mio. EUR. Der Rückkauf soll zeitgleich mit der ersten Zinszahlung am 11. April umgesetzt werden.

Die dreijährige Anleihe, die im Oktober 2020 zur Refinanzierung der im April 2020 aufgenommenen kurzfristigen Schulden begeben wurde, wurde ursprünglich im Gesamtnennbetrag von 9 Mio. EUR platziert. Im November 2020 hatte asknet bereits TSV in Höhe von 3 Mio. EUR zurückerworben.

Mit der nun beschlossenen Transaktion wird asknet Solutions den Rückkauf sämtlicher TSV aus der Anleihe abschließen, welche anschließend vorzeitig eingezogen werden.

Durch die vorzeitige Rückzahlung baut asknet nicht nur seine bilanzielle Verschuldung ab, sondern verbessert gleichzeitig seinen Cashflow durch den Wegfall der jährlichen Zinsaufwendungen.

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Zur Finanzierung des Anleiherückkaufs wird der Erlös aus dem Teilverkauf der Anleihe der HLEE Finance (ISIN: DE000 A2R9ZC 7) über etwa 5,75 Mio. EUR sowie vorhandene Liquidität verwendet. Durch die Transaktion wird die Bilanz des Unternehmens von sämtlichen Finanzschulden befreit.

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