Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hat die beiden Anleihen der DIC Asset AG aus seinem Portfolio verkauft.
Die DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main.
Die 4,625%-Anleihe (WKN: A12T64) mit Laufzeit bis 2019 und die 5,75%-Anleihe (WKN: A1TNJ2) mit Laufzeit bis 2018 wiesen zuletzt Renditen von etwa 2% p.a. aus, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nun beide Anleihen im Rahmen seiner aktiven Portfolio-Steuerung verkaufte.
DIC ASSET AG ANL. 2014/19 (WKN: A12T64)
Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die DIC Asset AG baut in den letzten Jahren neben der Bestandshaltung für Gewerbeimmobilien ein weiteres Standbein im Asset Management auf. Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zeigt eine insgesamt stabile bis leicht positive operative Entwicklung. In Verbindung mit den äußerst vorteilhaften Marktbedingungen für die Immobilienbranche ist der Rückgang der Renditen der DIC Asset-Anleihen nachvollziehbar. Der Renditerückgang führte jedoch zu einem Verkaufssignal im Rahmen des KFM-Scoring.“
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die 5,75%-Anleihe der DIC Asset AG im Februar 2014 und die 4,625%-Anleihe der DIC Asset AG bei ihrer Neuemission im September 2014 in das Portfolio aufgenommen und mit dem Verkauf neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen auch jeweils einen deutlichen Kursgewinn verbuchen können. Die beiden Anleihen werden zur Fälligkeit jeweils zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Deshalb werden die Kurse der Anleihen in den kommenden Monaten bis zu ihrer jeweiligen Fälligkeit voraussichtlich kontinuierlich von aktuell ca. 106% bzw. 104% in Richtung des Rückzahlungskurses von 100% sinken. Mit dem Verkauf der beiden Anleihen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit seine Kursgewinne abgesichert.“
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 EUR je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 EUR und für das Jahr 2016 von 2,17 EUR je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
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