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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG übertrifft mit Ergebnissen 2015
eigene Erwartungen
07.04.2016 / 12:30
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Corporate News
ADLER Real Estate AG übertrifft mit Ergebnissen 2015 eigene Erwartungen
– Geschäftsbericht 2015 veröffentlicht
– Anstieg von EBITDA 2015 auf 95,6 Mio. Euro (Vorjahr: 27,2 Mio. Euro)
zeigt Steigerung des operativen Geschäfts
– EPRA-NAV je Aktie 2015 auf 15,51 Euro (Vorjahr: 11,02 Euro) gestiegen
– Durchschnittliche Zinslast für die Verbindlichkeiten (WACD) weiter
rückläufig
Hamburg, den 7. April 2016. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M. (ISIN
DE0005008007), hat im Geschäftsjahr 2015 deutlich von ihren während des
Jahres durchgeführten, bedeutenden Akquisitionen profitiert und auch ihre
eigenen Erwartungen übertroffen. Die Erträge aus der
Immobilienbewirtschaftung erhöhten sich auf 216,6 Mio. Euro (Vorjahr: 83,9
Mio. Euro) und lagen damit leicht höher als mit 210 Mio. Euro ursprünglich
erwartet worden war. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
verzehnfachte sich auf 23,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,31 Mio. Euro). In den
Zahlen wirkten sich insbesondere die erstmalige Konsolidierung eines
größeren Wohnimmobilienportfolios Ende Januar 2015 sowie der Westgrund AG,
Berlin, Mitte des letzten Jahres aus.
„Mit den Ergebnissen haben wir die gesetzten Ziele für das Jahr 2015 nicht
nur erreicht, sondern sogar leicht übertroffen“, sagt Arndt Krienen,
Mitglied des Vorstands der ADLER Real Estate AG. Insbesondere hat sich das
operative Ergebnis besser entwickelt als geplant. So erhöhte sich der FFO I
(Funds from Operations) auf 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: minus 1,1 Mio. Euro),
nachdem ursprünglich 14 Mio. Euro für das letzte Jahr anvisiert worden
waren. Auch das operative Ergebnis einschließlich des Immobilienhandels
(FFO II) stieg 2015 erheblich auf 44,3 Mio. Euro (2014: 1,4 Mio. Euro).
Auch hier wurde die Erwartung von 43,0 Mio. Euro für den FFO II erfüllt.
Die Konzernbilanzsumme der ADLER Real Estate AG stieg zum Jahresende 2015
um mehr als das Doppelte auf 3,076 Mrd. Euro (Ende 2014: 1,416 Mrd. Euro)
und spiegelt ebenfalls das deutliche Wachstum der ADLER wider. Das
Konzerneigenkapital erhöhte sich um mehr als das Doppelte auf 777,9 Mio.
EUR (Vorjahresende: 311,2 Mio. Euro). Der Anstieg ist neben dem
Gesamtergebnis von 2015 auf die im Zusammenhang mit der Übernahme der
Westgrund durchgeführten Sachkapitalerhöhung sowie auf
Pflichtwandelschuld-verschreibungen mit Eigenkapitalcharakter
zurückzuführen, die im Zuge der Finanzierung des Erwerbs der indirekten
Beteiligung an conwert ausgegeben worden waren. Die Eigenkapitalquote stieg
zum Bilanzstichtag auf 25,3 Prozent (Vorjahr: 21,9 Prozent). Der
Loan-to-Value (LTV) verbesserte sich per Ende 2015 auf 68 Prozent (Ende
2014: 68,7 Prozent) und die durchschnittliche Zinslast auf alle
Konzernverbindlichkeiten (WACD) ging auf 3,99 Prozent (Ende 2014: 4,7
Prozent) zurück.
Der EPRA NAV stieg um mehr als das Doppelte, nämlich um 528,2 Mio. Euro auf
879,5 Mio. Euro. Der EPRA NAV pro Aktie erhöhte sich von 11,02 Euro auf
15,51 Euro und der verwässerte EPRA NAV pro Aktie auf von 9,38 Euro auf
14,05 Euro.
Der im Jahresverlauf von 24.086 Einheiten auf rund 50.000 Einheiten Ende
2015 gestiegene Wohnungsbestand des ADLER-Konzerns war Ende des
Berichtsjahres mit 88,8 Prozent um 1,6 Prozentpunkte besser ausgelastet als
im Vorjahr (87,2 Prozent).
Die Konzernergebnisrechnung der ADLER Real Estate AG wurde durch die
Fair-Value-Bewertung der Investment Properties beeinflusst. Das Ergebnis
aus der nicht cash-relevanten Fair-Value-Bewertung im vergangenen
Geschäftsjahr betrug 58,9 Mio. Euro nach 132,9 Mio. Euro im Vorjahr, als es
der ADLER Real Estate AG gelang, eine hohe Zahl von unterbewerteten
Wohnimmobilienportfolios zu übernehmen. Obwohl das Ergebnis der
Fair-Value-Bewertung damit deutlich geringer ausfiel als im Vorjahr, lag
das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) mit 176,6 Mio. Euro gut 6 Mio.
Euro über dem Vorjahreswert (170,4 Mio. Euro).
Bereinigt um die Sondereffekte aus der Fair-Value-Bewertung und auch
bereinigt um die Auswirkungen aus weiteren Sondereffekten, wie dem Ertrag
aus dem negativen Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung der im
Januar 2015 übernommenen Wohnungsgesellschaft in Wilhelmshaven, ergibt sich
ein bereinigtes EBITDA für den ADLER-Konzern, das deutlich von 27,2 Mio.
Euro in 2014 auf 95,6 Mio. Euro in 2015 gestiegen ist. Das belegt den
erheblichen operativen Ergebnisfortschritt von ADLER. Als weitere
Auswirkung aus dem Anstieg der Erträge erhöhte sich der Cashflow aus der
laufenden Geschäftstätigkeit auf 24,97 Mio. Euro nach 16,75 Mio. Euro im
Vorjahr.
„Im laufenden Jahr gehen wir von weiter steigenden Erträgen aus der
Immobilienbewirtschaftung sowie erneut von einem starken Ergebnis im Handel
aus, da sich die Akquisitionen aus 2015 in diesem Jahr erstmals vollständig
auswirken werden“, sagt Krienen weiter. „Auch sollten sich die
Vermietungsleistungen verbessern und damit insgesamt unsere
Geschäftsergebnisse weiter steigen.“.
Weitere Angaben zum Konzernabschluss können dem Geschäftsbericht der ADLER
Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2015 entnommen werden, der auf der
Website der ADLER (www.adler-ag.com) veröffentlicht ist.
Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG mit Sitz in Frankfurt
am Main und Verwaltungssitz in Hamburg konzentriert sich auf den Erwerb,
das Management und die Bewirtschaftung sowie auf die Privatisierung von
Wohnimmobilien. ADLER investiert vor allem in Portfolien bzw. Beteiligungen
an Wohnimmobiliengesellschaften in B-Lagen von Ballungsräumen, deren
Bestände einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige
Wertsteigerungspotentiale verfügen.
Die ADLER-Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG gehört zu den größten
deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO vertreibt gezielt
geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des ADLER-Konzerns und
vermittelt auch für Dritte Eigentumswohnungen an Selbstnutzer und
Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung für ihre
Altersabsicherung sorgen wollen.
Zudem ist ADLER mit 23,5 Prozent (Stand 31. Dezember 2015) an der conwert
Immobilien Invest SE, Wien, beteiligt, einem der führenden
Immobilienunternehmen in Österreich. conwert hält über 82 Prozent seiner
Immobilienbestände in Deutschland, viele davon in A-Städten.
Mit rund 50.000 Wohneinheiten gehört ADLER zu den fünf größten deutschen
börsennotierten Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE
EPRA/NAREIT Global Real Estate Index in London und im GPR General Index
werden die Aktien von ADLER im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen
Börse, gelistet.
Wichtige Kennzahlen des Konzernjahresabschluss 2015 der ADLER Real Estate
AG:
In Mio. EUR 31.12.2015 31.12.2014
Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 216,6 83,9
Erträge aus der Veräußerung von Immobilien 168,2 87,5
EBIT 176,6 170,4
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties 58,9 132,9
Bereinigtes EBITDA 95,6 27,2
Konzernergebnis 78,3 111,6
FFO I 16,1 -1,1
FFO II 44,3 1,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 25,0 16,8
Eigenkapital 777,9 311,2
Konzernbilanzsumme 3.076 1.416
EPRA NAV 879,5 351,3
EPRA NAV je Aktie (zuzüglich der Aktien aus der 15,51 11,02
angenommenen Wandlung der Pflichtwandelanleihe)
EPRA NAV je Aktie (verwässert) 14,05 9,38
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
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