Terragon mit Geschäftszahlen – und Erhöhung des jährlichen Kupons

Die TERRAGON AG, führender Projektentwickler im Marktsegment Service-Wohnen für Senioren, hat heute ihren freiwilligen Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht.

Die Gesamtleistung, die auch die Veränderung des Bestands der im Bau befindlichen Objekte berücksichtigt, stieg im Berichtszeitraum auf 17,2 Mio. EUR (H1 2020: 13,8 Mio. EUR). Nachdem im Vorjahreszeitraum im Zuge der Übergabe und Schlussrechnung mehrerer Projekte zweistellige Umsatzerlöse verbucht worden waren, stand der Berichtszeitraum im Zeichen der Abarbeitung bestehender Bauprojekte sowie des Bestandsaufbaus durch Akquisition neuer Entwicklungsprojekte.

Insgesamt verbuchte der TERRAGON Konzern im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten sechs Monaten 2021 auf 2,0 Mio. EUR (H1 2020: -1,1 Mio. EUR).

Im bisherigen Jahresverlauf 2021 konnte TERRAGON planmäßig bereits vier hochwertige Zukäufe an Top-Standorten tätigen. Das Gesamtvolumen der aktuell in Umsetzung befindlichen Projekte inklusive der zwei nach dem Bilanzstichtag im Juli mit einem Partner erworbenen Großprojekte in Hamburg und Köln erhöhte sich dadurch um 510 Mio. EUR auf insgesamt rund 837 Mio. EUR. Weitere hoch interessante Standorte befinden sich in Prüfung, so dass sich die aktuelle Akquisitionspipeline des Unternehmens auf rund 1,1 Mrd. EUR beläuft.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: „Neben der Ausweitung des Projektvolumens widmen wir uns derzeit intensiv dem Auf- und Ausbau strategischer Partnerschaften. Hier ist vorrangig unser Joint Venture mit unserem langjährigen Partner AGAPLESION zu nennen. Gemeinsam haben wir erst kürzlich unsere neue Premium-Servicemarke VILVIF vorgestellt. Unser Ziel ist es, unter dieser neuen Dachmarke eine bundesweite Service- und Betreibergesellschaft mit hochwertigem Service für aktive und selbstbestimmte Senioren zu etablieren. Den Startschuss haben wir mit den Projekten Vitalresidenz Riviera in Berlin-Grünau und Service-Wohnen am Schlosspark in Ahrensburg gelegt, die beide in Kürze eröffnen und die wir als Generalmieter und Serviceanbieter gemeinsam betreiben werden.“

Dr. Michael Held, Terragon

Die Eigenkapital des Konzerns lag zum 30.06. bei 8,1 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 7,3% gleichkommt. Da die in den Anleihebedingungen der TERRAGON-Anleihe avisierte Erhöhung des Konzerneigenkapitals auf mindestens 12 Mio. EUR zum letzten Jahreswechsel und nun auch zum Halbjahresstichtag nicht erreicht wurde, erhöht sich der Zinssatz für die Zinsperiode ab Mai 2022 bis zunächst Mai 2023 um 0,5 Prozentpunkte auf 7,0%.

Die TERRAGON AG hatte sich im Zuge der Emission einer Unternehmensanleihe (DE000 A2GSWY 7) freiwillig zu einem regelmäßigen Reporting von Konzerngeschäftszahlen verpflichtet. Entsprechend den Anleihebedingungen werde der Zins-Step-up der Unternehmensanleihe also beginnend mit der Zinsperiode 2022/23 vereinbarungsgemäß eintreten.

Der freiwillige Konzernhalbjahresbericht 2021 ist abrufbar unter www.terragon-ag.de/investor-relations/finanzpublikationen/.