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DIC Asset AG: Jahresziele 2015 übertroffen
01.03.2016 / 07:00
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Presseinformation
Frankfurt, 1. März 2016
DIC Asset AG: Jahresziele 2015 übertroffen
– FFO um 2 Prozent auf 49 Mio. EUR gesteigert (2014: 47,9 Mio. EUR)
– Verschuldungsgrad (LTV): Ziel von unter 60 Prozent erreicht
– Konzerngewinn steigt auf 20,7 Mio. EUR (2014: 14,0 Mio. EUR)
– Fondsgeschäft deutlich auf aktuell rund 1,1 Mrd. EUR AuM gewachsen –
kontinuierlich steigende Ergebnisbeiträge
– NAV je Aktie gesteigert auf 12,89 EUR (2014: 12,61 EUR)
– Höherer Dividendenvorschlag: 0,37 EUR pro Aktie (2014: 0,35 EUR pro
Aktie)
Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) legt heute ihren Bericht
über das zurückliegende Geschäftsjahr 2015 vor: Sie hat ihre Ziele erreicht
und teils sogar übertroffen. Das operative Ergebnis konnte durch eine
erfolgreiche Bewirtschaftung des Portfolios einmal mehr gesteigert werden.
Der FFO stieg um 1,1 Mio. EUR respektive 2 Prozent auf 49,0 Mio. EUR (2014:
47,9 Mio. EUR) Der Verschuldungsgrad (LTV) konnte zum 31.12.2015 auf 62,6
Prozent und zu Anfang 2016 weiter auf unter 60 Prozent gesenkt werden
(31.12.2014: 65,9 Prozent). Damit konnte dieses wichtige strategische Ziel
schon ein Jahr früher als geplant umgesetzt werden. Auf Basis des
erfolgreichen Geschäftsjahres und der guten Ausgangslage für 2016 schlägt
der Vorstand die Ausschüttung einer um 2 Cent gesteigerten Dividende von
0,37 EUR je Aktie vor (2014: 0,35 EUR je Aktie). Bezogen auf den
volumengewichteten Aktienkurs seit Jahresbeginn von 8,39 EUR ergibt sich so
eine attraktive Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent.
Aydin Karaduman, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG: „2015 war für die
DIC Asset AG operativ und strategisch ein äußerst erfolgreiches
Geschäftsjahr. Daran lassen wir unsere Aktionäre mit einer attraktiven
Rendite teilhaben. Mit der ein Jahr früher realisierten Zielerreichung der
strategischen Agenda haben wir eine hervorragende Basis, um die Position
der DIC Asset AG im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Interesse ihrer
Aktionäre weiter auszubauen.“
Operative Zielerreichung oberhalb der Erwartungen
Die Bruttomieteinnahmen der DIC Asset AG betrugen 2015 rund 136,7 Mio. EUR
(2014: 147,5 Mio. EUR) und lagen zum Jahresende 2015 damit oberhalb der
erwarteten Spanne von rund 134 bis 136 Mio. EUR. Der Rückgang von rund 7
Prozent im Vergleich zum Vorjahr resultiert zwangsläufig aus den Verkäufen
aus dem Commercial Portfolio im Geschäftsjahr 2014 und 2015. Das
Verkaufsvolumen in 2015 betrug dabei insgesamt rund 220 Mio. EUR, womit die
jüngste Prognose von 180 Mio. um mehr als 20 Prozent übertroffen wurde. Die
Verkaufspreise lagen im Durchschnitt fünf Prozent über dem zuletzt
festgestellten Marktwert. Die Gewinne aus Immobilienverkäufen konnten auf
14,9 Mio. EUR gesteigert werden (2014: 6,8 Mio. EUR). Deutlich gestiegen
sind auch die Erträge aus Immobilienmanagement, die ein Plus von 40
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 7,3 Mio. EUR verzeichnen. Die
Gesamterträge erhöhten sich um 34 Prozent auf 372,4 Mio. EUR (31.12.2014:
277,6 Mio. EUR). Der Konzernüberschuss erreichte insbesondere durch die
Verkaufsgewinne und positiven Ergebnisbeiträge aus unseren
Projektentwicklungen 20,7 Mio. EUR und stieg damit um rund 48 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (2014: 14,0 Mio. EUR).
Der FFO erreichte mit 49 Mio. EUR die Mitte des erwarteten Zielkorridors
von 48 – 50 Mio. EUR und profitierte dabei einerseits vom deutlich
verbesserten Zinsergebnis und andererseits vom gestiegenen FFO-Beitrag des
wachsenden Fondsgeschäfts. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,72 EUR (2014:
0,70 EUR).
Die umfangreichen Verkäufe reduzierten den anteiligen Marktwert des
Portfolios auf 2,2 Mrd. EUR (2014: 2,4 Mrd. EUR). Der Nettovermögenswert
(Net Asset Value, NAV) zum Jahresende erhöhte sich auf 884,1 Mio. EUR
(2014: 864,8 Mio. EUR). Der NAV je Aktie belief sich auf 12,89 EUR
(2014:12,61 EUR).
Die Vermietungsleistung erreichte in 2015 rund 203.000 qm (2014: 242.000
qm), wovon rund 136.000 qm auf Anschlussvermietungen und rund 67.000 qm auf
Neuvermietungen entfielen. Unter Berücksichtigung des erhöhten
Verkaufsvolumens betrug die Leerstandquote zum Jahresende 2015 11,3 Prozent
(2014: 10,9 Prozent).
Fondsgeschäft mit signifikantem Wachstum
Das Ankaufsvolumen des sehr erfolgreichen Fondsgeschäfts übertraf 2015 mit
160 Mio. EUR die ursprüngliche Planung von 130 bis 150 Mio. EUR um über 20
Prozent. Gleichzeitig wurden Anfang 2016 weitestgehend eigene Immobilien im
Volumen von rund 270 Mio. EUR in den neuen Immobilien-Spezialfonds „DIC
Office Balance III“ ausplatziert. Die Assets under Management des
Fondsgeschäfts stiegen damit erstmals über den Schwellenwert von einer
Milliarde auf rund 1,1 Mrd. EUR (2014: 650 Mio. EUR). Dabei liefert das
Fondsgeschäft einen wachsenden Beitrag zum operativen Ergebnis. Der
FFO-Beitrag aus Beteiligungs- und Managementerträgen des Fondsgeschäfts
stieg um 48 Prozent auf 8,3 Mio. EUR (2014: 5,6 Mio. EUR).
Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (Co-Investments im Fondsgeschäft,
Projektentwicklungen und weiteren Joint Ventures) ist mit 7,7 Mio. EUR
gegenüber 5,2 Mio. EUR im Vorjahr deutlich gestiegen. Die in 2015
realisierten Ergebnisse aus der Fertigstellung von Projektentwicklungen
lieferten dabei mit 4,8 Mio. EUR wesentliche Erfolgsbeiträge.
Finanzstruktur deutlich verbessert
Ihre Finanzverbindlichkeiten nach Rückführungen, Refinanzierungen und
Erhöhung des Anleihevolumens konnte die DIC Asset AG zum 31. Dezember 2015
gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 1,57 Mrd. EUR senken (31.12.2014: 1,67
Mrd. EUR). Dabei lag der Durchschnittszinssatz über alle Bankdarlehen zum
31. Dezember 2015 mit 3,4 Prozent nochmals unter Vorjahresniveau
(31.12.2014: 3,9 Prozent), während sich die durchschnittliche Laufzeit der
Finanzschulden auf 4,3 Jahre erhöhte (2014: 4,0 Jahre). Die bilanzielle
Eigenkapitalquote stieg zum 31. Dezember 2015 auf 32,3 Prozent (31.12.2014:
30,5 Prozent). Die Netto-Verschuldungsquote bezogen auf den
Portfoliomarktwert (Loan-to-value) konnte zum 31.12.2015 gegenüber dem
Vorjahresende um 3,3 Prozentpunkte auf 62,6 Prozent reduziert werden
(31.12.2014: 65,9 Prozent). Mit der Fonds-Transaktion des „DIC Office
Balance III“ konnte die DIC Asset AG bereits zum Jahresbeginn 2016 das Ziel
erreichen, den Verschuldungsgrades (LTV) auf unter 60 Prozent zu
reduzieren.
Das Zinsergebnis verbesserte sich deutlich um 14 Prozent auf -59,8 Mio. EUR
(2014: -69,6 Mio. EUR). Dabei sind die Netto-Finanzierungsaufwendungen
aufgrund umfangreicher Refinanzierungen zu verbesserten Konditionen
signifikant gesunken. Die Zinsaufwendungen gingen um 10,1 Mio. EUR auf 70,3
Mio. EUR zurück. Der Zinsdeckungsgrad (ICR, Interest Coverage Ratio;
Verhältnis von Nettomieteinnahmen zu Zinsaufwand) stieg mit den geringen
Zinsaufwendungen deutlich auf 171 Prozent (31.12.2014: 164 Prozent).
Prognose 2016
Im laufenden Geschäftsjahr konzentriert sich die DIC Asset AG auf das
aktive Bestandsmanagement ihres Commercial Portfolios sowie auf den Ausbau
der Positionierung ihrer Immobilienmanagementplattform im deutschen
Gewerbeimmobilienmarkt. Mit der weiteren Optimierung ihres Portfolios,
einem erfolgreich wachsenden Fonds- sowie Drittgeschäft für nahestehende
Unternehmen plant die DIC Asset AG ihre zukünftige Einnahmenbasis zu
stärken und weitere nachhaltige Ergebnisbeiträge für das zukünftige
Geschäftsergebnis zu erwirtschaften. Für das weitere Wachstum des
Geschäftsbereichs Fonds ist 2016 ein Investitionsvolumen von rund 400 – 450
Mio. Euro vorgesehen. Das Verkaufsvolumen zur weiteren Optimierung unseres
Portfolios wird 2016 voraussichtlich rund 80 – 100 Mio. EUR betragen.
Aufgrund der geplanten und bereits durchgeführten Verkäufe rechnet die DIC
Asset AG für 2016 mit Mieteinnahmen von rund 100 Mio. Euro und einem FFO
zwischen 43 und 45 Mio. Euro (rund 0,63 bis 0,66 Euro pro Aktie).
Informationen über die DIC Asset AG sowie den Jahresbericht 2015 finden Sie
im Internet unter www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik.
Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung
eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten
Portfolios.
Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 215 Objekten mit einem
Marktwert von 3,2 Mrd. EUR bzw. das anteilige Immobilienvermögen auf rund
2,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das
„Commercial Portfolio“ (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit
langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment
„Co-Investments“ (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint
Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen.
Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
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81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de
Investor Relations
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Neue Mainzer Straße 20 – MainTor
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Fax +49-69-9454858-9399
P.Schlinkmann@dic-asset.de
Kennzahlen
Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2015 2014 Gesamterträge 372,4 277,6 +34% Bruttomieteinnahmen 136,7 147,5 -7% Erträge aus Immobilienmanagement 7,3 5,2 +40% Erlöse aus Immobilienverkauf 201,3 90,5 +34% Gewinne aus Immobilienverkauf 14,9 6,8 +119% Funds from Operations (FFO) 49,0 47,9 +2% Finanzkennzahlen je Aktie in EUR 2015 2014 EPRA-Ergebnis 0,69 0,69 0% FFO 0,72 0,70 +3% Net Asset Value (NAV) je Aktie 12,89 12,61 +2%
Bilanzdaten in Mio. EUR 31.12.2015 31.12.2014 Bilanzielle Eigenkapitalquote in % 32,3 30,5 Verschuldungsgrad (LTV) in % 62,6 65,9 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.700,2 2.143,9 Eigenkapital 792,1 774,8 Finanzschulden 1.573,8 1.667,9 Bilanzsumme 2.456,1 2.537,0 Finanzmittelbestand 204,6 97,4
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Unternehmen: DIC Asset AG
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WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
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