Musterdepot-Update: Alles wie gehabt

BondGuide - MUSTERDEPOT
Startkapital KW 32/2011100.000 EUR
Wertpapiere153.048 EUR
Liquidität5.247 EUR
Gesamtwert158.295 EUR
Wertänderung total58.295 EUR
seit Auflage August 2011+58,3%
seit Jahresbeginn+1,4%

Das BondGuide Musterdepot verharrt mittlerweile in stabiler Seitwärtslage. Was ist seit der vergangenen Bestandsaufnahme geschehen?

Im Vergleich zu vor zwei Wochen hat sich wirklich nicht viel erübrigt. Bei der Gesamtperformance wie auch Einzeltiteln reden wir über Fluktuationen, keine davon kommentierungsbedürftig.

Unser internes Prognosemodell ist nach 10 Wochen im laufenden Jahr auf +5,4% fürs Gesamtjahr zurückgegangen. Vor zwei Wochen waren es +5,8%.

Performance des BondGuide Musterdepots seit StartWie Sie sicherlich mitgekommen haben auf bondguide.de gibt es nur bei publity erwähnenswerte News. Hier wird abermals zur AGV geladen, um die Anleihebedingungen zu ändern. Eine Verdopplung des Kupons beim Wandler 2015/20 sollte eigentlich Anlass genug sein, hier mal aktiv zu werden.

Dann noch Ferratum. Wie wir auch erst am Rande bemerkten, hat sich der finnische Spezialist für Finanzdienstleistungen auf einen institutionellen Umtauschmodus zurückgezogen. Klar kommuniziert war das u.E. nicht, auch wenn Ferratum auf den Begleit-Flyer verweist – andernfalls hätten wir das Lesern sicherlich nicht verschwiegen. Umgetauscht werden in die neue Anleihe konnte nur ab 102 TEUR aufwärts. Diverse Anlegerbeschwerden bei BondGuide waren die Folge.

Im Musterdepot sitzen wir im selben Boot mit 5.000 Stück nominal. Die können wir nur weiter halten und schauen, was sich ergibt. Umtausch-Interessierte sollten nunmehr sehen, ob ein Kauf über die Börse nach Notierungsaufnahme der neuen Anleihe noch okay wäre oder ob man die Altanleihe/n von Ferratum einfach auslaufen und zurückzahlen lässt.

Depotanteile BG MusterdepotAusblick
Somit abermals keine Veränderung im aktuellen Musterdepot, wir lassen alles laufen und Zinsen einfahren. Läuft Ferratum Richtung Ablauf, müssen wir eh handeln. Bei publity rufen wir dringend auf, seine Rechte wahrzunehmen – virtuelle AGV wie ausgeschrieben.

Hier geht’s übrigens direkt zum PDF des BondGuide #10-2018

Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Mai – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.

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BondGuide - Musterdepot


Anleihe (Laufzeit)
Branche
Kauf- wert*
Kauf- datum
Kauf- kurs
Kupon
Zins- erträge bis dato*
Kurs aktuell
der- zeitiger Wert*
Depot- anteil
Ges.verändrg. seit Kauf
# Wochen im Depot
Risiko- einschätzung**
S.A.G. Solarstrom II # (2017) Energiedienstleistung
WKN: A1K0K5
3.263 23.03.2012 65,25 0,00% 458 35,00 1.750 1,1% -32,3% 317 -
HanseYachts II (2019) Yachten
WKN: A11QHZ
4.413 16.10.2014 88,25 8,00% 1.415 105,50 5.275 3,3% +51,6% 184 A
Ferratum I (2018) Finanz-Dienstleistung
WKN: A1X3VZ
5.325 17.04.2015 106,50 8,00% 1.215 103,00 5.150 3,2% +19,5% 158 A-
Volkswagen (2030/49) Automobile
WKN: A1ZYTK
8.238 1/16, 5/16 82,38 3,50% 720 100,85 10.085 6,4% +31,2% 107 A-
Homann II (2022) Holzwerkstoffe
WKN: A2E4NW
15.015 02.06.2017 100,10 5,25% 712 104,75 15.713 9,9% +9,4% 47 A-
VST Building (2019) Baustoffe
WKN: A1HPZD
7.458 4/16, 8/16, 9/16 74,58 8,50% 1.508 101,50 10.150 6,4% +56,3% 104 B+
publity WA (2020) Immobilien
WKN: A169GM
13.616 13.05.2016 90,77 3,50% 700 84,00 12.600 8,0% -2,3% 102 B-
Neue ZWL II (2021) Automotive
WKN: A13SAD
4.050 08.07.2016 81,00 7,50% 678 105,50 5.275 3,3% +47,0% 94 A
Eyemaxx RE V (2021) Immobilien
WKN: A2AAKQ
15.075 8/16, 3/17, 4/17 100,50 7,00% 1.373 108,00 16.200 10,2% +16,6% 90 A-
Scholz (2019) Recycling
WKN: A1MLSS
1.548 16.09.2016 30,95 0,00% 0 5,00 250 0,2% -83,8% 84 C
4finance (2021) Finanz-Dienstleistung
WKN: A181ZP
25.936 10/16, 1/17, 4+9/17 103,74 11,25% 3.678 106,50 26.625 16,8% +16,8% 80 A-
Jacob Stauder II (2022) Privatbrauerei
WKN: A161L0
5.125 24.02.2017 102,50 6,50% 388 112,00 5.600 3,5% +16,8% 62 A-
Joh. Fr. Behrens II (2020) Befestigungstechnik
WKN: A161Y5
10.650 2017-03-24, 2017-04 106,50 7,75% 864 108,70 10.870 6,9% +10,2% 58 A-
Dt. Mittelstandsanleihen Fonds () KMU-Fonds
WKN: A1W5T2
7.722 2017-06-16/2017-07-1 51,31 0,00% 338 50,45 7.568 4,8% +2,4% 46 A
Euroboden II (2022) Immobilien
WKN: A2GSL6
10.025 02.10.2017 100,25 6,00% 323 104,91 10.491 6,6% +7,9% 28 A-
FCR Immobilien III (2023) Immobilien
WKN: A2G9G6
10.025 02/2018 100,25 6,00% 138 100,00 10.000 6,3% +1,1% 12 A-
Gesamt
96,9%
Durchschnitt
5,5%
10,5%
98,3
*) in Euro
**) Risikoklasse by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-.
#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt