Smart Trading: mehr Ertrag bei geringerem Risiko

An kleinen Bewegungen der Märkte zu verdienen, ist das Geschäftsmodell schneller Eigenhändler. Wenn etwa der Bund-Future ausschließlich intraday, dafür aber häufig gehandelt wird, statt ihn über Nacht zu halten, kann der Ertrag deutlich gesteigert werden – bei geringerem Risiko. Dazu hat die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) eine Simulation erstellt: Am Beispieltag – Montag, […]

Anstieg der Produzentenpreise erhöht Inflationsdruck

Die Erzeugerpreise in Deutschland lagen im Juni 2021 um 8,5% höher als im Juni 2020. Damit beschleunigte sich der Preisanstieg erneut und liegt jetzt so hoch wie zuletzt im Januar 1982. „Auch wenn die betrachteten Waren ganz andere sind, ist der Produzentenpreisindex doch ein Indikator für zukünftige Verbraucherpreissteigerungen“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management […]

KI ermöglicht einen selbstlernenden Prozess für immer exaktere Inflationsprognosen

Handel und Märkte sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich komplexer geworden, doch die Prognose der Inflationsraten konnte nicht mithalten. „Noch immer werden eher statische Modelle genutzt, die das Wirtschaftsgeschehen immer weniger abbilden“, sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Künstliche Intelligenz bietet jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, Inflationsrisiken genauer und aktueller zu […]

Steigende Preise infolge von Inflation keineswegs Eintagsfliege

Höhere Inflationsraten schmerzen, auch wenn EZB, Bundesbank und Wirtschaftswissenschaft sie nur für vorübergehend halten. „Die Inflationsrate mag ja irgendwann wieder sinken, die Preise für Konsumgüter aber eher nicht“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Verlierer sind diejenigen, bei denen die Kaufkraft des Gehaltes dauerhaft geschmälert wird.“ Die Inflation ist in den vergangenen Monaten […]

Niedrigzinspolitik der EZB: Segen für europäische Staatshaushalte

Die Niedrigzinspolitik der EZB zeigt Wirkung: Viele Staaten des Euroraums haben sich in den vergangenen Jahren deutlich bei den Staatsschulden entlastet. „Vor allem einige Krisenstaaten nutzen die Gelegenheit und verbessern ihre Schuldenstruktur“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Das sollte dem gesamten Markt auf Dauer zu mehr Stabilität verhelfen – selbst wenn die […]

Inflation beschert historisch niedrigen Realzins

Stark anziehende Preise drücken die Realzinsen tief ins Minus. „Die derzeitigen Realzinsen liegen in der Nähe der Tiefststände während der Ölkrise in den 1970er-Jahren und haben damit eine neue Qualität erreicht“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Diese Phase könnte noch einige Monate anhalten.“ Die USA meldeten gerade einen Preisschub von rund 5%, […]

Geldwertstabilität: stets eine Frage des Vertrauens

In den vergangenen Monaten hat sich die Preissteigerung beschleunigt, das Thema Inflation steht wieder auf der Agenda. Die Gründe sind vielschichtig, die meisten kurzfristig und damit für Anleger gefahrlos. Doch ein Risiko bleibt: „Wenn die Nutzer des Geldes das Vertrauen in die Währung verlieren, wird aus gewollter Preissteigerung schnell eine zu hohe Inflation“, sagt Ivan […]

Lukrative Investments in Infrastrukturmaßnahmen für EE-Projekte

US-Präsident Joe Biden treibt den klimaneutralen Umbau der US-Wirtschaft voran. Anders als seinem Vorgänger ist ihm das Thema wichtig – und wertvoll. Milliarden US-Dollar fließen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien. „Biden weiß, dass ohne privates Geld ein Umbau der Wirtschaft nicht gelingen kann“, sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Doch während […]

Blockchain: zu langsam für den Börsenhandel

Adobe

Blockchain gilt als Technologie mit einer großen disruptiven Kraft. Fälschungssicher, gefeit gegen Hackerangriffe, unbestechlich – eigentlich ein idealer Träger für Börsen und den Börsenhandel. „Was den Blockchains fehlt, ist Geschwindigkeit“, sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG. „Die Technik ist viel Mal zu langsam für den Börsenhandel.“ Der Vorteil der Blockchain […]

Neuemission im Fokus: QCKG bietet Hochtechnologie fürs Anleihedepot

Die auf computergestützten, systematischen Börsenhandel spezialisierte Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) begibt seit Dezember 2020 eine neue Fintech-Anleihe. Der Mini-Bond über bis zu 8 Mio. EUR dient der Wachstumsfinanzierung und adressiert dabei nicht nur technikaffine Anleiheinvestoren. Eckdaten zur Emission Die Anleihe 2020/25 (ISIN DE000 A3H2V4 3) im Zielvolumen von bis zu 8 Mio. EUR […]

„Warten auf das Go unseres Abwicklungspartners, dann zünden wir die nächsten Stufen“

Die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) bringt gerade ihre eigene Börsenhandelsinfrastruktur an den Start. Diese ermöglicht es, im Mikrosekundenbereich Finanztransaktionen am Kapitalmarkt zu platzieren. Neben der kontinuierlichen Verbesserung der IT-Infrastruktur gilt dem Erschließen zusätzlich gehandelter Finanzinstrumente, Assetklassen und im Anschluss zusätzlicher Börsenplätze nunmehr die volle Aufmerksamkeit, wie uns QCKG-Geschäftsführer Dr. Dieter Falke im BondGuide-Folgeinterview […]

Über ultraschnellen Handel der Volatilität Einhalt gebieten

Gemessen am VDax bewegt sich der Markt wieder in weitgehend normalen Bahnen. Dabei hatte die Pandemie-Angst auch hier die Volatilität binnen weniger März-Tage vervierfacht. Für herkömmliche Anleger sind solche Kurven ein Graus, ein Risiko und stehen oft für Verluste. „Für einen reinen Computerhändler mit kurzen Haltedauern sind solche Bewegungen allerdings fast egal“, sagt Dr. Dieter […]

Inflationsschock durch ausgetrocknete Lieferketten und leere Lager

Das zweite Halbjahr 2021 könnte einen sprunghaften Anstieg der Inflation sehen. Das zeigen die Daten aus den weltweiten Einkaufsmanagerindizes. „Während die Lage derzeit den Notenbanken noch keinen Anlass zur Sorge zu geben scheint, laufen in den Lieferketten die Preise bereits hoch“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Eine Inflationsrate von zwei bis drei […]

QCKG: Geschwindigkeit in vielen Branchen das A und O

Daten zu verarbeiten ist in vielen Branchen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Dabei geht es oft vor allem um die Bewältigung der Datenmengen. In der Finanzbranche mit ihrer gelebten Hektik der Kurse geht es um mehr: Masse und Geschwindigkeit müssen in der Informationsverarbeitung zusammenkommen. „Diese Kombination ist für viele Bereiche in Zukunft der treibende Erfolgsfaktor“, […]

Unternehmen im Dax rund 38% höher bewertet

Gemessen an den Gewinnen der jeweils vergangenen zwölf Monate ist der Dax derzeit rund 38 Prozent zu teuer. Betrachtet man die erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate, sinkt die Überbewertung auf nur noch 18%. „Sollte die Inflationsrate in den kommenden Jahren auf im Schnitt rund 3% steigen, wäre der Dax sogar fair bewertet“, sagt Ivan […]

! BondGuide 05-2021 ist erschienen !

Frankfurt 2020 pixabay

Die fünfte BondGuide-Ausgabe (KW 10-2021) des laufenden Jahres ist erschienen, einmal mehr mit sehr reichlichen Inhalten – eine umfangreiche Ausgabe mit gewohnt kurzweiligen Specials. Ausgabe BondGuide #05-2021 wurde wie üblich Freitagmittag verschickt und ist auch seither im Archiv zu finden. 12.03.21 – Ausgabe 05/2021   Vorwort +++ Aktuelle Emissionen +++ Anleihegläubigerversammlungen +++ Handelsvoraussetzungen & Folgepflichten +++ KMU-Anleihetilgungen ab 2013 +++ Ausgelaufene KMU-Anleihen im Überblick +++ Insolvente KMU-Anleihen und ausgefallenes […]

Neuemission Quant: „Mit unserer Börsenhandelsinfrastruktur sind wir ein ‚Fin-Hightech‘“

Die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) bringt ihre eigene hochtechnisierte Handelsinfrastruktur an den Start, die es ihr ermöglicht, im Mikrosekunden-Bereich Finanztransaktionen am Kapitalmarkt zu lancieren. Die enorm hohe Datenverarbeitungskapazität gepaart mit der rasanten Handelsgeschwindigkeit gelten als die Erfolgsgaranten für die Zukunft – … und natürlich die neue Quant-Fintech-Anleihe, wie uns QCKG-Geschäftsführer Dr. Dieter Falke […]

Die marginale Aktie oder die Marktkapitalisierungsillusion

Viele Aktienmärkte bewegen sich in der Nähe ihrer historischen Höchststände. Was 2020 noch als alternativlos galt, weckt 2021 Ängste. Zurecht, denn auf die stabilisierende Wirkung realer Bewertungsmaßstäbe ist wenig Verlass. „Wer sich der Illusion hingibt, seine kompletten Bestände zum Rekordpreis der letzten gehandelten Aktie verkaufen zu können, wird eine böse Überraschung erleben“, sagt Ivan Mlinaric, […]

Neuemissionen im Überblick Teil II

Bei den zur Zeichnung stehenden Neuemissionen wird es langsam unübersichtlich – der Überblick KW 08-2021 Teil II Agri Resources Der Spezialist für Agrarrohstoffe mit Schwerpunkt Afrika bietet in seiner Folgeanleihe 2021/26 stattliche 8,0% Kupon bei jährlicher Zahlweise, Volumen bis zu 50 Mio. EUR. Das freiwillige Umtauschangebot für die bestehende Anleihe läuft noch bis zum 05.03., […]

Die Aktienmärkte könnten bald einen Schock erleben

Die Aussichten für 2021 sind für Anleger nicht schlecht, da scheinen sich die meisten Analysten einig zu sein. Was die wenigsten aber mit ins Kalkül ziehen: Neben den erwartbaren Effekten, die zu einer Preissteigerung führen, trägt gerade das mögliche Ende der Pandemie den Keim des Absturzes in sich. „Die Preise könnten im dritten Quartal so […]