Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG mit Laufzeit bis 2018 (WKN: A1X3QY) verkauft, da mit einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe zu rechnen ist.
Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Linienreedereien. Die Containerflotte bietet eine Transportkapazität von rund 1,0 Mio. TEU (Standardcontainer) sowie einen Containerbestand von mehr als 1,6 Million TEU inklusive einer der weltweit größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Insgesamt betreibt das Unternehmen ein globales Netzwerk aus 125 Liniendiensten zwischen allen Kontinenten.
Durch den vereinbarten Zusammenschluss mit der UASC United Arab Shipping Company (UASC) könnte Hapag-Lloyd über eine Transportkapazität von rund 1,5 Mio. TEU verfügen und damit die Position in den Top 5 der weltweit größten Containerflotten festigen.
Die im Oktober 2015 begebene Anleihe mit Laufzeit bis 2018 und einem Zinskupon von 7,75% p.a. hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Dezember 2015 in das Portfolio aufgenommen.
Mit Mitteilung vom 07.02.2017 hat das Unternehmen die geplante teilweise vorzeitige Ablösung der Anleihe, welche mit einer Frist von 30 bis 60 Tagen möglich ist, angekündigt.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat Ende Januar 2017 die neue 6,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG mit Laufzeit bis 2022 (WKN: A2E4V1) in das Portfolio aufgenommen. Durch die Aufstockung des Emissionsvolumens aufgrund der hohen Nachfrage auf mittlerweile 450 Mio. EUR hat das Unternehmen nun die Möglichkeit, die 7,75%-Anleihe (A1X3QY) vorzeitig zu kündigen und somit eine Zinsersparnis zu generieren. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich deshalb zu Kursen über dem aktuellen Rückzahlungskurs bei vorzeitiger Kündigung von seinem Bestand in der 7,75%-Anleihe getrennt, um für seine Anleger eine Überrendite zu erzielen. Aktuell hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS von der Hapag-Lloyd AG nun die 7,50%-Anleihe mit Laufzeit bis 2019 (WKN: A13SNX) und die 6,75%-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 im Portfolio.“
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 EUR je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 EUR je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 wird die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,17 EUR je Fondsanteil vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe des Vorjahres. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
Am 25. März 2017 erscheint das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′. Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!
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