One Square Advisory (OSA) äußert sich kritisch zum Refinanzierungskonzept der Sanha GmbH & Co. KG: Zwar begrüßt OSA den offenen Umgang Sanhas mit dem Thema Anleiherefinanzierung, kritisiert aber zugleich, dass das Konzept kein Wertaufholungsmechanismus für den geplanten Zinsverzicht und keine Vertretung der Anleihegläubiger durch einen gemeinsamen Vertreter vorsehe, der das Konzept unabhängig im Namen und im Auftrag der Bondholder prüft.
Zudem gäbe es nach den Restrukturierungsexperten noch Klärungsbedarf hinsichtlich der im Refinanzierungskonzept dargelegten Schuldendienstfähigkeit von Sanha sowie zur Werthaltigkeit der angebotenen Sicherheiten.
Ausputz im Anleihedepot der Eyemaxx Real Estate AG? – Das Immobilienunternehmen beabsichtigt, den Inhabern seiner 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (Eyemaxx III) ein Umtauschangebot in die 8,00%-Folgeanleihe 2014/20 (Eyemaxx IV) zu unterbreiten. Dieser soll im Verhältnis 1:1 im Zeitraum vom 22. Juni bis 12. Juli über die Bühne gehen. Allerdings: Das Umtauschangebot ist auf einen Betrag von bis zu 4.999.000 EUR beschränkt.
Deutsche-Rohstoff-Tochter Cub Creek Energy sichert sich flexible Kreditlinie: Die 80%-DRAG-Tochter hat einen Kreditvertrag mit einer führenden US-Bank unterzeichnet, der es dem Unternehmen erlaubt, eine flexible Kreditlinie von bis zu 25 Mio. USD abzurufen. Es handelt sich bei dem Kredit um eine Beleihung der Öl- und Gasreserven von Cub Creek und dient der Finanzierung laufender Öl- und Gasbohrungen. Die Verzinsung des Darlehens ist variabel und beläuft sich derzeit auf rund 4% p.a. Die maximale Höhe der Beleihung wird regelmäßig auf Basis des Wertes der Öl- und Gasreserven von Cub Creek neu bestimmt.
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