Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht Gewinn mit Alfmeier-Anleihe

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) zieht Bilanz für das Geschäftsjahr 2017
Foto @ KFM Deutsche Mittelstand AG

Die Alfmeier Präzision SE hat ihre 7,50%-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 (WKN: A1X3MA) vorzeitig zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes zurückgezahlt.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hatte die Anleihe des Automobilzulieferers seit Januar 2014 im Portfolio und seinen Bestand bis August 2016 – teilweise zu Kursen unter pari – kontinuierlich aufgestockt. Seit März 2017 hat der Fonds seine Erträge durch mehrere Teilverkäufe über dem Rückzahlungskurs von 101,50% abgesichert und hält bei der Rückzahlung lediglich einen kleinen Restbestand im Portfolio.

Die Alfmeier-Anleihe hat mit einer Haltedauer von über drei Jahren kontinuierlich zum Erfolg des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beigetragen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS verbucht mit der Alfmeier-Anleihe neben den während der Haltezeit vereinnahmten jährlichen Zinsen auch einen zusätzlichen Kursgewinn, so dass die für die Anleger erwirtschaftete Rendite über dem Zinskupon liegt.

Quelle: onvista.de

Quelle: onvista.de

Durchschnittlicher Zinskupon im Portfolio bei 6,26% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist ein ausschüttender Fonds und brachte seinen Anlegern in den vergangenen Jahren eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch für das Jahr 2017 plant der Fonds eine Ausschüttung von über 4% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn. Die aktuell 51 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen über einen durchschnittlichen gewichteten Zinskupon von 6,26% p.a. Somit sind die Weichen für weitere attraktive Ausschüttungen an die Anleger in den kommenden Jahren gelegt.

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