Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hatte die Anleihe des Automobilzulieferers seit Januar 2014 im Portfolio und seinen Bestand bis August 2016 – teilweise zu Kursen unter pari – kontinuierlich aufgestockt. Seit März 2017 hat der Fonds seine Erträge durch mehrere Teilverkäufe über dem Rückzahlungskurs von 101,50% abgesichert und hält bei der Rückzahlung lediglich einen kleinen Restbestand im Portfolio.
Die Alfmeier-Anleihe hat mit einer Haltedauer von über drei Jahren kontinuierlich zum Erfolg des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beigetragen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS verbucht mit der Alfmeier-Anleihe neben den während der Haltezeit vereinnahmten jährlichen Zinsen auch einen zusätzlichen Kursgewinn, so dass die für die Anleger erwirtschaftete Rendite über dem Zinskupon liegt.
Durchschnittlicher Zinskupon im Portfolio bei 6,26% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist ein ausschüttender Fonds und brachte seinen Anlegern in den vergangenen Jahren eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch für das Jahr 2017 plant der Fonds eine Ausschüttung von über 4% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn. Die aktuell 51 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen über einen durchschnittlichen gewichteten Zinskupon von 6,26% p.a. Somit sind die Weichen für weitere attraktive Ausschüttungen an die Anleger in den kommenden Jahren gelegt.
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